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《财务现状调查》

编号	监督管控	打√或×
1	财务部门是否能够把控公司已发生的现金流？
2	财务部门是否能够准确地预测企业资金的流入流出情况？并且能够为之采取措施？
3	财务部门或老板是否对应收账款和存货有特殊的管控要求？
4	销售前，财务部门是否审核客户的信用状况和付款能力?
5	公司是否有完善的预算制度？
6	财务部门是否能够提供公司的盈亏平衡的销售额是多少？
7	公司是否有成本改善思路？并有相应的措施推动执行？
8	公司是否存在内部人员舞弊的现象？
9	公司是否有完善的内控流程？老板签完字后，财务是否仍可以拒绝付款？
10	财务负责人是否有权审批一定金额内的支出？

编号	支持服务	打√或×
1	公司财务核算是否能够兼顾对外、对内报告？
2	管理层是否以财务报表数据作为决策信息的一个主要来源？并能及时获得想要的财务数据？
3	财务部门是否参加业务部门业绩报告会议？同时能否能够为业务部门提供足够的支持？
4	公司财务核算是否能够与业务发生保持同步，每一笔业务有与之相应的会计核算，并未出现脱节现象？
5	公司为高层发放的业绩工资是否以财务提供数据为准，并被接受？
6	财务部门特别是财务总监是否充分理解公司战略目标？并为此服务？
7	您是否相信财务人员可以合法的将利润上下浮动5%-30%？
8	财务部是否能够提供某一产品或者某一事业部的收入、成本利润情况的分析报告？
9	老板是否很清楚公司报销费用前十名人员？
10	财务部门是否能够及时提醒销售部门要求客户尽早回款？

《税务风险调查》

编号	税务管理工作	打√或×
1	您是否对公司的主要税种的税负率认真测算过？
2	公司在招聘会计人员时，是否测试其办税能力？
3	您所从事行业的相关税收优惠政策，是否了解？
4	公司是否对采购人员索要发票事项进行过培训？
5	对外签订相关经济合同是否考虑过对纳税影响？
6	租赁、融资、购房或投资是否考虑纳税的事项？
7	新业务发生时是否系统地咨询过相关财税专家？
8	新颁布的税收政策法规是否在30日内学习掌握？
9	税务局的评估、约谈或稽查您是否了解其意图？
10	是否聘请过财税专家定期进行财税风险的诊断？

编号	税务重大风险	打√或×
1	您公司是否存在抽逃注册资金的情况？
2	您公司是否存在资金货币资金账实不符的现象？发生额及余额
3	您公司是否存在存货账实严重不符的现象？
4	您公司是否存在大量非经营性往来？其他应收款、其他应付款
5	您公司是否按开票时间计税？确认收入？
6	购销业务中是否存在经常性或较大金额的“票流”“物流”“资金流”不一致？
7	您公司是否存在大金额的现金支付费用？
8	您公司是否存在较大金额的应付账款长期挂账问题
9	您公司“资本公积”科目是否经常变动？
10	您公司是否存在较大金额或比例的现金销售？

测试结果见下方